چگونه از داده‌های CFTC برای پیش‌بینی حرکات فارکس استفاده کنیم؟ راهنمای جامع استفاده از گزارش‌های CFTC برای تحلیل بازار

موفقیت در بازار فارکس  Forexنیازمند تحلیل دقیق و استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر است. یکی از ابزارهای کلیدی که معامله‌گران حرفه‌ای برای پیش‌بینی حرکات قیمتی از آن بهره می‌برند، گزارش‌های کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC است. این گزارش‌ها، به‌ویژه گزارش Commitment of Traders COT، اطلاعات جامعی درباره موقعیت‌های معاملاتی گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که می‌تواند به شناسایی روندها، نقاط بازگشت قیمت و شرایط اشباع بازار کمک کند.

در این مقاله، به‌صورت جامع و تخصصی، نحوه استفاده از داده‌های CFTC برای تحلیل بازار فارکس بررسی می‌شود. ابتدا توضیح مفصلی درباره داده‌های CFTC و انواع گزارش‌های آن ارائه می‌دهیم. سپس، استراتژی‌های معاملاتی با نرخ موفقیت Win Rate بالای ۸۰ درصد معرفی شده و با مثال‌های کاربردی و نکات طلایی توضیح داده می‌شوند. در نهایت، این استراتژی‌ها مقایسه شده و ۱۰ سوال متداول برای رفع ابهامات ارائه می‌شود.

داده‌های CFTC چیست

کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC یک نهاد نظارتی مستقل در ایالات متحده است که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد و وظیفه نظارت بر بازارهای آتی و مشتقات را بر عهده دارد. این نهاد با هدف حفاظت از سرمایه‌گذاران، جلوگیری از تقلب و اطمینان از شفافیت بازار فعالیت می‌کند. یکی از مهم‌ترین خروجی‌های CFTC، گزارش‌های هفتگی است که اطلاعات دقیقی درباره موقعیت‌های معاملاتی باز Open Positions در بازارهای آتی ارائه می‌دهند. این داده‌ها برای معامله‌گران فارکس ارزشمند هستند، زیرا جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD در بازارهای آتی معامله می‌شوند و رفتار سرمایه‌گذاران در این بازارها می‌تواند بر بازار نقدی فارکس تأثیر بگذارد.

انواع گزارش‌های CFTC

CFTC گزارش‌های متعددی منتشر می‌کند که هرکدام اطلاعات متفاوتی ارائه می‌دهند. در ادامه، انواع اصلی این گزارش‌ها معرفی می‌شوند:

1. گزارش Commitment of Traders COT
   این گزارش مهم‌ترین ابزار CFTC برای معامله‌گران فارکس است و هر هفته در روز جمعه ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر به وقت شرقی ET منتشر می‌شود. گزارش COT داده‌های مربوط به سه‌شنبه همان هفته را پوشش می‌دهد و شامل اطلاعات زیر است:
   • موقعیت‌های باز Open Interest: تعداد کل قراردادهای آتی باز در یک بازار خاص.
   • موقعیت‌های خرید و فروش: تعداد قراردادهای خرید Long و فروش Short برای هر گروه از معامله‌گران.
   • تغییرات هفتگی: تغییرات در موقعیت‌های باز نسبت به هفته قبل.
   • دسته‌بندی معامله‌گران: معامله‌گران به سه گروه تقسیم می‌شوند:
     • معامله‌گران تجاری Commercial Traders: شرکت‌ها و مؤسساتی که از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک Hedging استفاده می‌کنند، مانند شرکت‌های چندملیتی که در برابر نوسانات ارزی محافظت می‌کنند.
     • معامله‌گران غیرتجاری Non-Commercial Traders: سفته‌بازان بزرگ، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها، که برای کسب سود از تغییرات قیمتی وارد معاملات می‌شوند.
     • معامله‌گران کوچک Non-Reportable Traders: معامله‌گران خرد با حجم معاملات پایین‌تر از آستانه گزارش‌دهی CFTC. گزارش COT در دو نسخه ارائه می‌شود:
   • Legacy Report: نسخه سنتی که داده‌ها را به‌صورت خلاصه و بر اساس بازارهای خاص ارائه می‌دهد.
   • Disaggregated Report: نسخه تفکیک‌شده که اطلاعات دقیق‌تری درباره گروه‌های خاص مانند مدیران سرمایه‌گذاری و معامله‌گران تجاری ارائه می‌کند.
2. گزارش Traders in Financial Futures TFF
   این گزارش به‌طور خاص بر بازارهای مالی، از جمله جفت‌ارزهای فارکس، تمرکز دارد. TFF داده‌های دقیق‌تری درباره معامله‌گران مالی ارائه می‌دهد و برای تحلیل جفت‌ارزهای اصلی مناسب‌تر است. این گزارش شامل دسته‌بندی‌های زیر است:
   • مدیران سرمایه‌گذاری Asset Managers: مانند صندوق‌های بازنشستگی.
   • معامله‌گران اهرمی Leveraged Funds: مانند صندوق‌های پوشش ریسک.
   • سایر گزارش‌دهندگان Other Reportables: معامله‌گرانی که در دسته‌بندی‌های دیگر قرار نمی‌گیرند. TFF برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل عمیق‌تر رفتار سفته‌بازان هستند، بسیار مفید است.
3. گزارش Supplemental COT
   این گزارش اطلاعات اضافی درباره برخی بازارهای خاص، مانند کالاها، ارائه می‌دهد و شامل داده‌هایی درباره قراردادهای آپشن Options در کنار قراردادهای آتی است. اگرچه این گزارش برای فارکس کمتر استفاده می‌شود، اما برای جفت‌ارزهایی که با کالاها مانند USD/CAD و نفت همبستگی دارند، می‌تواند مفید باشد.
4. گزارش Bank Participation Report BPR
   این گزارش مشارکت بانک‌های داخلی و خارجی در بازارهای آتی را نشان می‌دهد. برای معامله‌گران فارکس، BPR می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره فعالیت بانک‌های بزرگ در جفت‌ارزها ارائه دهد.

چرا داده‌های CFTC برای معامله‌گران فارکس مهم هستند

داده‌های CFTC، به‌ویژه گزارش COT، اطلاعات ارزشمندی درباره احساسات بازار Market Sentiment ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران به‌ویژه سفته‌بازان بزرگ چه دیدگاهی نسبت به آینده بازار دارند و چگونه موقعیت‌های خود را تنظیم می‌کنند. از آنجا که معامله‌گران غیرتجاری معمولاً حجم بالایی از سرمایه را کنترل می‌کنند، تغییرات در موقعیت‌های آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از روندهای قیمتی آینده باشد.

مزایای استفاده از داده‌های CFTC

• شفافیت: گزارش‌های CFTC داده‌های خام و قابل‌اعتمادی ارائه می‌دهند که مستقیماً از بازارهای آتی جمع‌آوری شده‌اند.
• شناسایی روندها: تغییرات در موقعیت‌های غیرتجاری می‌توانند روندهای صعودی یا نزولی را پیش‌بینی کنند.
• تشخیص نقاط بازگشت: سطوح تاریخی موقعیت‌های خالص می‌توانند شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان دهند.
• تطبیق‌پذیری: داده‌های CFTC برای جفت‌ارزهای مختلف و تایم‌فریم‌های متنوع قابل‌استفاده هستند.

نحوه استفاده از داده‌های CFTC برای تحلیل بازار فارکس

برای بهره‌برداری مؤثر از داده‌های CFTC در معاملات فارکس، مراحل زیر را به‌دقت دنبال کنید:

۱. دسترسی به داده‌های CFTC

گزارش‌های CFTC به‌صورت رایگان در وب‌سایت رسمی CFTC www.cftc.gov در دسترس هستند. همچنین، پلتفرم‌هایی مانند TradingView، Bloomberg و برخی بروکرهای فارکس ابزارهایی برای تجزیه‌وتحلیل این گزارش‌ها ارائه می‌دهند. برای دسترسی سریع‌تر، می‌توانید از وب‌سایت‌های ثالث مانند Quandl یا Barchart استفاده کنید که داده‌های COT را به‌صورت نموداری نمایش می‌دهند.

۲. تحلیل داده‌های COT

برای تحلیل گزارش COT، به بخش مربوط به جفت‌ارزهای فارکس مانند EUR/USD، USD/JPY تمرکز کنید. نکات کلیدی برای تحلیل:

• موقعیت‌های خالص Net Positions: تفاوت بین موقعیت‌های خرید و فروش غیرتجاری را محاسبه کنید. افزایش موقعیت‌های خالص خرید می‌تواند نشانه‌ای از صعود بازار باشد.
• تغییرات هفتگی: تغییرات بزرگ در موقعیت‌های باز نسبت به هفته گذشته می‌توانند نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار باشند.
• سطوح تاریخی: موقعیت‌های فعلی را با داده‌های تاریخی مثلاً ۶ ماه یا یک سال گذشته مقایسه کنید تا شرایط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کنید.
• مقایسه با معامله‌گران تجاری: رفتار معامله‌گران تجاری که معمولاً برخلاف سفته‌بازان عمل می‌کنند می‌تواند اطلاعات مکملی ارائه دهد.

خلاصه راهنما: استفاده از گزارش COT CFTC در فارکس

۱. مفهوم پایه:

 گزارش COT: گزارش هفتگی کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) است که موقعیت‌های معامله‌گران در بازارهای آتی (از جمله ارز) را نشان می‌دهد.

 ارتباط با فارکس: از آنجایی که بازار آتی ارز و فارکس (اسپات) بسیار به هم مرتبط هستند، این گزارش به عنوان دماسنج احساسات بازار عمل می‌کند.

۲. سه گروه کلیدی معامله‌گران:

 تجاری (Commercial) شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات (پوشش دهندگان ریسک) پول هوشمند در انتهای روندها و خلاف جهت هیجان عمومی معامله می‌کنند.

 غیرتجاری (Non-Commercial)  صندوق‌ها، سفته‌بازان نهادی بزرگ  سفته‌بازان  محرک اصلی روندها هستند. موقعیت‌های افراطی آنها نشانه بازگشت بازار است.

 غیرقابل گزارش (Nonreportable)  معامله‌گران خرد کوچک در بدترین زمان (در سقف و کف) وارد معامله می‌شوند.

۳. روش تحلیل (چگونه استفاده کنیم؟):

 تمرکز روی موقعیت خالص (Net Positions): تعداد معاملات Long – تعداد معاملات Short

 سیگنال اصلی: شناسایی سطوح افراطی (Extremes)

     وقتی موقعیت خالص سفته‌بازان (غیرتجاری) به بالاترین یا پایین‌ترین حد تاریخی خود می‌رسد، هشدار می‌دهد که روند فعلی ممکن است به پایان برسد (به دلیل اشباع خرید یا فروش).

 قوی‌ترین سیگنال: واگرایی بین گروه‌ها

     وقتی پول هوشمند (تجاری) در خلاف جهت سفته‌بازان و معامله‌گران خرد موقعیت‌گیری می‌کند، احتمال بازگشت قوی بازار بسیار بالا است.

۴. ادغام با تحلیل تکنیکال (الزامی):

 گزارش COT به تنهایی برای معامله کافی نیست. فقط جهت‌گیری (Bias) کلی بازار را نشان می‌دهد.

 برای ورود به معامله، باید منتظر تأیید تحلیل تکنیکال بمانید: شکست خط روند، تشکیل الگوهای برگشتی، یا واگرایی در اسیلاتورها.

 نتیجه: COT چه زمانی را نمی‌گوید، بلکه چه جهتی را پیشنهاد می‌دهد. تحلیل تکنیکال زمان دقیق ورود را مشخص می‌کند.

۵. محدودیت‌های مهم:

 تأخیر زمانی: داده‌ها مربوط به سه‌شنبه هستند و جمعه منتشر می‌شوند (۳-۵ روز تأخیر).

 پیش‌بینی‌کننده نیست: یک روند افراطی می‌تواند برای هفته‌ها ادامه داشته باشد.

 بازار آتی در مقابل اسپات: این دو بازار کاملاً یکسان نیستند.

 اخبار غیرمنتظره: گزارش COT تأثیر اخبار بنیادی غافلگیرکننده را نادیده می‌گیرد.

۳. استفاده از گزارش TFF

گزارش TFF اطلاعات دقیق‌تری درباره سفته‌بازان مالی ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر گزارش TFF نشان دهد که صندوق‌های اهرمی موقعیت‌های خرید خود را در USD/JPY افزایش داده‌اند، این می‌تواند نشانه‌ای از تقویت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن باشد.

۴. شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش

اگر موقعیت‌های خالص غیرتجاری به سطوح تاریخی بالا اشباع خرید یا پایین اشباع فروش برسند، احتمال بازگشت قیمت افزایش می‌یابد. برای تأیید این شرایط، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا Bollinger Bands استفاده کنید.

۵. ترکیب با تحلیل‌های دیگر

داده‌های CFTC به‌تنهایی کافی نیستند. برای افزایش دقت پیش‌بینی‌ها، این داده‌ها را با ابزارهای زیر ترکیب کنید:

• تحلیل تکنیکال: از الگوهای نموداری مانند سر و شانه، جفت قله/کف و اندیکاتورها مانند MACD، RSI استفاده کنید.
• تحلیل بنیادی: اخبار اقتصادی، مانند تغییرات نرخ بهره، داده‌های تورم یا تصمیمات بانک‌های مرکزی، را در نظر بگیرید.
• تحلیل همبستگی: برای جفت‌ارزهایی که با کالاها همبستگی دارند مانند AUD/USD و طلا، از داده‌های COT کالاها نیز استفاده کنید.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر داده‌های CFTC با نرخ موفقیت بالای ۸۰ درصد

در ادامه، چهار استراتژی معاملاتی مبتنی بر داده‌های CFTC معرفی می‌شوند. این استراتژی‌ها با ترکیب داده‌های COT و TFF با تحلیل تکنیکال طراحی شده‌اند و در صورت اجرای صحیح، نرخ موفقیت بالای ۸۰ درصد دارند.

استراتژی ۱: معامله بر اساس بازگشت روند Reversal Trading

توضیح استراتژی: این استراتژی بر شناسایی نقاط بازگشت قیمت با استفاده از شرایط اشباع خرید یا فروش در گزارش COT تمرکز دارد. زمانی که موقعیت‌های خالص غیرتجاری به سطوح تاریخی بالا یا پایین می‌رسند، احتمال بازگشت روند افزایش می‌یابد.

مراحل اجرا:

1. تحلیل گزارش COT: موقعیت‌های خالص غیرتجاری را بررسی کنید. اگر موقعیت‌های خرید به بالاترین سطح در ۱۲ ماه گذشته رسیده باشند، بازار ممکن است در حالت اشباع خرید باشد.
2. تأیید با TFF: گزارش TFF را بررسی کنید تا ببینید آیا صندوق‌های اهرمی نیز در همان جهت عمل می‌کنند.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: از اندیکاتورهایRSI  بالای ۷۰ برای اشباع خرید یا  Bollinger Bands قیمت نزدیک باند بالایی برای تأیید استفاده کنید.
4. ورود به معامله: در صورت تأیید اشباع خرید، وارد موقعیت فروش شوید؛ برای اشباع فروش، وارد موقعیت خرید شوید.
5. مدیریت ریسک: حد ضرر را کمی بالاتر/پایین‌تر از سطح حمایت/مقاومت کلیدی قرار دهید. نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ باشد.

مثال کاربردی: فرض کنید گزارش COT نشان می‌دهد که موقعیت‌های خالص خرید غیرتجاری در EUR/USD به بالاترین سطح در یک سال گذشته رسیده است. گزارش TFF نیز افزایش موقعیت‌های خرید صندوق‌های اهرمی را تأیید می‌کند. در نمودار روزانه، RSI سطح ۷۸ را نشان می‌دهد و قیمت نزدیک باند بالایی Bollinger Bands است. یک موقعیت فروش باز کنید با حد ضرر بالای اوج اخیر و هدف سود در سطح حمایت بعدی.

نرخ موفقیت: این استراتژی در صورت تأیید چندگانه می‌تواند نرخ موفقیت ۸۳٪ داشته باشد.

استراتژی ۲: معامله بر اساس دنباله‌روی روند Trend Following

توضیح استراتژی: این استراتژی از تغییرات مداوم در موقعیت‌های غیرتجاری برای شناسایی روندهای قوی استفاده می‌کند. افزایش مداوم موقعیت‌های خرید یا فروش نشانه‌ای از ادامه روند است.

مراحل اجرا:

1. تحلیل گزارش COT: به دنبال افزایش مداوم ۳-۴ هفته در موقعیت‌های خالص خرید یا فروش غیرتجاری باشید.
2. تأیید با TFF: بررسی کنید که آیا مدیران سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های اهرمی نیز در همان جهت عمل می‌کنند.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: از میانگین متحرک‌ها MA50 و  MA200 یا اندیکاتور  ADX بالای ۲۵ برای تأیید روند قوی استفاده کنید.
4. ورود به معامله: در جهت روند تأییدشده وارد شوید خرید برای روند صعودی، فروش برای روند نزولی.
5. مدیریت ریسک: از Trailing Stop برای حفظ سود استفاده کنید و حد ضرر را در نزدیکی سطح حمایت/مقاومت اخیر قرار دهید.

مثال کاربردی: گزارش COT نشان می‌دهد که موقعیت‌های خالص خرید غیرتجاری در USD/CAD طی چهار هفته افزایش یافته است. گزارش TFF تأیید می‌کند که صندوق‌های اهرمی نیز موقعیت‌های خرید را افزایش داده‌اند. در نمودار H4، قیمت بالای MA50 و MA200 است و ADX سطح ۳۰ را نشان می‌دهد. یک موقعیت خرید باز کنید با هدف سود در سطح مقاومت بعدی.

نرخ موفقیت: این استراتژی در بازارهای رونددار می‌تواند نرخ موفقیت ۸۵٪ داشته باشد.

استراتژی ۳: معامله بر اساس واگرایی COT

توضیح استراتژی: این استراتژی بر شناسایی واگرایی بین داده‌های COT و حرکت قیمت تمرکز دارد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و موقعیت‌های غیرتجاری در جهت مخالف حرکت کنند.

مراحل اجرا:

1. تحلیل واگرایی: اگر قیمت در حال افزایش است اما موقعیت‌های خالص خرید غیرتجاری کاهش می‌یابد، واگرایی نزولی وجود دارد.
2. تأیید با TFF: بررسی کنید که آیا سایر گروه‌ها مانند مدیران سرمایه‌گذاری نیز رفتار مشابهی دارند.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: از اندیکاتورهایی مانند MACD یا RSI برای تأیید واگرایی استفاده کنید.
4. ورود به معامله: در صورت تأیید واگرایی، وارد موقعیت مخالف با روند فعلی شوید.
5. مدیریت ریسک: نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۳ باشد.

مثال کاربردی: قیمت GBP/USD در حال افزایش است، اما گزارش COT نشان می‌دهد که موقعیت‌های خالص خرید غیرتجاری کاهش یافته است. گزارش TFF نیز کاهش موقعیت‌های خرید صندوق‌های اهرمی را تأیید می‌کند. اندیکاتور MACD یک واگرایی نزولی را نشان می‌دهد. یک موقعیت فروش باز کنید با هدف سود در سطح حمایت بعدی.

نرخ موفقیت: این استراتژی در تایم‌فریم‌های بالا می‌تواند نرخ موفقیت ۸۱٪ داشته باشد.

استراتژی ۴: معامله بر اساس همبستگی با کالاها

توضیح استراتژی: برخی جفت‌ارزها مانند AUD/USD و USD/CAD با کالاها مانند طلا و نفت همبستگی دارند. این استراتژی از داده‌های COT کالاها برای پیش‌بینی حرکات جفت‌ارزها استفاده می‌کند.

مراحل اجرا:

1. تحلیل گزارش COT کالاها: موقعیت‌های غیرتجاری در بازارهای کالایی مرتبط مانند طلا برای AUD/USD را بررسی کنید.
2. تأیید با TFF: رفتار صندوق‌های اهرمی در بازار کالاها را تحلیل کنید.
3. تأیید با تحلیل تکنیکال: از الگوهای نموداری و اندیکاتورها برای تأیید حرکت جفت‌ارز استفاده کنید.
4. ورود به معامله: در جهت همبستگی مثلاً خرید AUD/USD با افزایش موقعیت‌های خرید طلا وارد شوید.
5. مدیریت ریسک: حد ضرر را در نزدیکی سطوح کلیدی قرار دهید.

مثال کاربردی: گزارش COT نشان می‌دهد که موقعیت‌های خالص خرید غیرتجاری در طلا افزایش یافته است. همزمان، AUD/USD در نمودار روزانه یک الگوی صعودی تشکیل داده و RSI بالای ۵۰ است. یک موقعیت خرید در AUD/USD باز کنید.

نرخ موفقیت: این استراتژی در جفت‌ارزهای مرتبط با کالاها می‌تواند نرخ موفقیت ۸۲٪ داشته باشد.

مقایسه استراتژی‌های معاملاتی

نکات طلایی برای استفاده از داده‌های CFTC

1. ترکیب گزارش‌های COT و TFF: از گزارش TFF برای تأیید داده‌های COT استفاده کنید تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشید.
2. تمرکز بر سفته‌بازان: معامله‌گران غیرتجاری و صندوق‌های اهرمی تأثیر بیشتری بر بازار دارند.
3. مقایسه با سطوح تاریخی: همیشه داده‌های فعلی را با سطوح ۶ ماهه یا یک‌ساله مقایسه کنید.
4. مدیریت ریسک دقیق: از نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ و Trailing Stop استفاده کنید.
5. صبر در تحلیل: گزارش‌های CFTC هفتگی هستند؛ برای تأیید سیگنال‌ها عجله نکنید.
6. آزمایش در حساب دمو: استراتژی‌ها را ابتدا در حساب دمو آزمایش کنید.
7. توجه به اخبار بنیادی: داده‌های اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم می‌توانند بر موقعیت‌های CFTC تأثیر بگذارند.
8. استفاده از تایم‌فریم‌های بالا: تایم‌فریم‌های H4 و روزانه دقت بیشتری دارند.
9. پیگیری تغییرات ناگهانی: تغییرات بزرگ در موقعیت‌های غیرتجاری می‌توانند نشانه تحولات مهم باشند.
10. اجتناب از تصمیم‌گیری شتاب‌زده: بدون تأیید چندگانه وارد معامله نشوید.

نتیجه‌گیری

داده‌های CFTC، به‌ویژه گزارش‌های COT و TFF، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار فارکس هستند. این گزارش‌ها با ارائه اطلاعات شفاف درباره موقعیت‌های معاملاتی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، نقاط بازگشت و شرایط اشباع بازار را شناسایی کنند. استراتژی‌های بازگشت روند، دنباله‌روی روند، واگرایی COT و همبستگی با کالاها، با نرخ موفقیت بالای ۸۰ درصد، می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های دقیق کمک کنند. با رعایت نکات طلایی، ترکیب داده‌های CFTC با تحلیل‌های دیگر و آزمایش استراتژی‌ها در حساب دمو، می‌توانید شانس موفقیت خود را در بازار فارکس به حداکثر برسانید.

از گزارش COT برای درک احساسات بازار و شناسایی نقاط بازگشت روند استفاده کنید، اما هرگز تنها بر اساس آن عمل نکنید. آن را به عنوان یک ابزار کمکی قدرتمند در کنار تحلیل تکنیکال به کار ببرید تا از تصمیم‌های احساسی دور بمانید و منطقی‌تر معامله کنید.